Hướng dẫn · Đối soát và báo cáo

Lập và xuất báo cáo đối soát

Báo cáo là thứ bạn đưa ra ngoài. Nó nêu phạm vi đã xét, mức độ đầy đủ của dữ liệu, và các khoảng trống — chứ không kết luận gì về tính hợp pháp.

5 phút đọc

#Các bước

Mở hồ sơ, vào báo cáo đối soát
Bước 3 trên bảng điều khiển hồ sơ.
Chọn nguồn gắn vào tờ báo cáo
Một tờ báo cáo không nhất thiết lấy cả hồ sơ. Chọn đúng những nguồn thuộc phạm vi bạn đang giải trình.
Chọn kỳ
Không chọn kỳ nghĩa là toàn thời gian — và đó là một dữ kiện được in ra, không phải một mặc định im lặng.
Khai mục đích, nơi nộp, người lập
Đây là lời khai của bạn, in ở đầu tờ báo cáo. Không có danh sách chọn sẵn, vì một ô chọn “nộp cho cơ quan thuế” sẽ được đọc như thể công cụ biết tờ này đủ điều kiện nộp cho ai — mà nó không biết.
Xem lại rồi xuất
Xuất ra CSV hoặc in. Mỗi lần xuất đều được ghi nhật ký.

#Báo cáo lưu phạm vi, không đóng băng các dòng

Thứ được lưu là nguồn nào, kỳ nào, bỏ dòng nào. Mở lại thì tờ báo cáo được dựng từ dữ liệu hiện tại.

Nếu đóng băng các dòng, một tờ báo cáo sẽ tiếp tục hiện “thiếu mã ngân hàng” sau khi bạn đã điền mã — đúng chế độ hỏng mà cơ chế này sinh ra để chặn.

#Loại một dòng khỏi báo cáo

Bạn loại được một dòng khỏi một tờ báo cáo, ví dụ một giao dịch không thuộc phạm vi đang giải trình. Dữ liệu gốc không bị đụng tới: bản ghi vẫn nằm trong nguồn và các báo cáo khác vẫn thấy.

Số dòng bị loại luôn được nêu ở đầu tờ báo cáo. Không có cách nào làm một dòng biến mất lặng lẽ.

#Bản đã nộp nay đã lệch

Mỗi lần xuất, công cụ ghi lại một mã băm của nội dung. Lần sau mở tờ báo cáo đó, nếu dữ liệu đã đổi so với bản bạn từng đưa ra ngoài, màn hình nói rõ bản đã nộp nay đã lệch.

Đây là thứ bạn cần biết trước khi ai đó hỏi tại sao hai bản khác nhau.

#Khoảng trống được nêu tên, không bị lấp